2017-08-17T06:55:03Z
12.00
10005
10005
120
135
False
False
Naziv fonda |
|
|
Registarski broj fonda |
|
|
Naziv društva za upravljanje |
|
|
Matični broj društva za upravljanje |
|
|
JIB društva za upravljanje |
|
|
JIB investicijskog fonda |
|
|
|
|
|
IZVJEŠTAJ O PORTFOLIU INVESTICIONOG FONDA na dan 30.06.2017. |
RBr |
Naziv emitenta |
Oznaka papira |
Ukupan broj emitovanih vp/udjela |
Broj vp/udjela u vlasništvu fonda |
% vlasništva fonda |
Nabavna cijena vp/udjela |
Fer cijena vp/udjela |
Ukupna vrijednost ulaganja |
% od NVI fonda |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6
(5/4*100) |
7 |
8 |
9
(5*8) |
10 |
Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u Federacija BiH |
1 |
AMFIBOLIT DD VAREŠ - u stečaju |
AMFVR |
55328 |
13527 |
24,44% |
5,4 |
0 |
0 |
0,00% |
2 |
AMOS DD TUZLA |
AMOSR |
29911 |
5192 |
17,35% |
385,873459 |
0 |
0 |
0,00% |
3 |
ANGROSIROVINA d.d. Tuzla |
ANGSRK1 |
130217 |
19542 |
15,00% |
102,34367 |
1.85 |
36152.699999999997 |
0,30% |
4 |
ANGROPREDUZEĆE DD CAZIN |
ANPCRK1 |
193914 |
36546 |
18,84% |
191,53943 |
5.69 |
207946.74 |
1,71% |
5 |
BH Telecom d.d. Sarajevo |
BHTSR |
63457358 |
12665 |
0,01% |
20,185724 |
15 |
189975 |
1,56% |
6 |
ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo |
BNSFRK2 |
3315526 |
28889 |
0,87% |
2,655884 |
2 |
57778 |
0,48% |
7 |
BORAC EXPORT-IMPORT D.D. TRAVNIK |
BRCTR |
147605 |
23591 |
15,98% |
90,328585 |
9.7200000000000006 |
229304.52 |
1,89% |
8 |
ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo |
BSNFRK2 |
3038426 |
104000 |
3,42% |
2,929615 |
4.5999999999999996 |
478400 |
3,93% |
9 |
ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO |
EDVIRK1 |
286889 |
4406 |
1,53% |
13 |
5.05 |
22250.3 |
0,18% |
10 |
EKONOMSKI INSTITUT TUZLA DD TUZLA |
EINTR |
15359 |
3466 |
22,56% |
597,908252 |
46.72 |
161931.51999999999 |
1,33% |
11 |
ENERGOINVEST - TDS d.d. Sarajevo |
ETDSRK1 |
1142530 |
69652 |
6,09% |
21,577327 |
0 |
0 |
0,00% |
12 |
GEOINŽENJERING DD SARAJEVO |
GINZR |
88358 |
22089 |
24,99% |
4,76 |
0 |
0 |
0,00% |
13 |
GP "BOSNA" d.d. Sarajevo - u likvidaciji |
GPBSRK3 |
763396 |
122798 |
16,08% |
40,717276 |
0 |
0 |
0,00% |
14 |
GP HERCEGOVINA-SARAJEVO D.D. SARAJEVO - u stečaju |
GPHSR |
72555 |
18138 |
24,99% |
6 |
0 |
0 |
0,00% |
RBr |
Naziv emitenta |
Oznaka papira |
Ukupan broj emitovanih vp/udjela |
Broj vp/udjela u vlasništvu fonda |
% vlasništva fonda |
Nabavna cijena vp/udjela |
Fer cijena vp/udjela |
Ukupna vrijednost ulaganja |
% od NVI fonda |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6
(5/4*100) |
7 |
8 |
9
(5*8) |
10 |
15 |
HERCEGOVINA-AUTO DD MOSTAR |
HRCAR |
659155 |
164368 |
24,93% |
10,713687 |
8.6999999999999993 |
1430001.6 |
11,76% |
16 |
JP HT d.d. Mostar |
HTKMR |
31586325 |
8000 |
0,02% |
6,227638 |
5.85 |
46800 |
0,38% |
17 |
INGRAM D.D. SREBRENIK |
INGMRK2 |
1395690 |
224829 |
16,10% |
96,50816 |
13.79 |
3100391.91 |
25,50% |
18 |
IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO |
IRISRK1 |
470423 |
34296 |
7,29% |
17,660835 |
5.45 |
186913.2 |
1,54% |
19 |
JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo |
JPESR |
30354369 |
11825 |
0,03% |
32,935108 |
9.6999999999999993 |
114702.5 |
0,94% |
20 |
KHK D.D. LUKAVAC |
KHKLRK1 |
3577915 |
288245 |
8,05% |
10,407813 |
1.95 |
562077.75 |
4,62% |
21 |
KONFEKCIJA BORAC DD TRAVNIK |
KOBTR |
478729 |
57504 |
12,01% |
112,322969 |
0 |
0 |
0,00% |
22 |
DD ZA PROIZVODNJU KOŽNE OBUĆE BUGOJNO |
KOBUR |
1582876 |
59926 |
3,78% |
1,668725 |
0 |
0 |
0,00% |
23 |
MARKET-KOMERC DD ZENICA - u stečaju |
MAKORK3 |
253374 |
57942 |
22,86% |
120,810466 |
3 |
173826 |
1,43% |
24 |
METALOTEHNA DD TUZLA |
MTHNRK2 |
364462 |
91079 |
24,98% |
48,560249 |
3.3 |
300560.7 |
2,47% |
25 |
PLUTO D.D. NEUM |
PLTNR |
43642 |
10910 |
24,99% |
5 |
0 |
0 |
0,00% |
26 |
RK "BULEVAR" D.D. TUZLA - u stečaju |
RKBLR |
317881 |
61682 |
19,40% |
48,636555 |
0 |
0 |
0,00% |
27 |
RAZVITAK D.D. GRADAČAC |
RZVTR |
17370 |
4340 |
24,98% |
392,506689 |
0 |
0 |
0,00% |
28 |
SNAGA DD VAREŠ |
SNGARK2 |
249023 |
62210 |
24,98% |
32,659247 |
2.58 |
160501.79999999999 |
1,32% |
29 |
IP SVJETLOST DD SARAJEVO |
SVIPR |
890633 |
83346 |
9,35% |
8,589014 |
2.96 |
246704.16 |
2,03% |
30 |
SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO |
SVKOR |
16926 |
2011 |
11,88% |
1043,75 |
649.79 |
1306727.69 |
10,75% |
31 |
TRGOVINA BORAC D.D. TRAVNIK |
TBOTRK1 |
1495418 |
189774 |
12,69% |
80,072386 |
2 |
379548 |
3,12% |
32 |
TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ |
TCMKR |
9476540 |
600 |
0,00% |
25,168767 |
21.9 |
13140 |
0,11% |
33 |
Tvornica konfekcije "BORAC" d.d. Banovići |
TKBBRK1 |
119290 |
14376 |
12,05% |
52,455134 |
0 |
0 |
0,00% |
34 |
TRGOVINSKI MAGAZINI D.D. B. PETROVAC - u stečaju |
TMBPR |
22147 |
393 |
1,77% |
654,771654 |
0 |
0 |
0,00% |
35 |
TRZ HADŽIĆI DD |
TRZHR |
583338 |
29167 |
5,00% |
5 |
20.98 |
611923.66 |
5,03% |
36 |
TVORNICA KONFEKCIJE VAREŠ DD VAREŠ |
TVKVR |
193929 |
30592 |
15,77% |
2,92 |
0 |
0 |
0,00% |
37 |
UDARNIK DD BREZA |
UDRNRK2 |
349741 |
87400 |
24,98% |
31,915743 |
4.08 |
356592 |
2,93% |
RBr |
Naziv emitenta |
Oznaka papira |
Ukupan broj emitovanih vp/udjela |
Broj vp/udjela u vlasništvu fonda |
% vlasništva fonda |
Nabavna cijena vp/udjela |
Fer cijena vp/udjela |
Ukupna vrijednost ulaganja |
% od NVI fonda |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6
(5/4*100) |
7 |
8 |
9
(5*8) |
10 |
38 |
TURIST BEST d.d. KONJIC |
UISHRK1 |
167599 |
7367 |
4,39% |
5,540428 |
0 |
0 |
0,00% |
39 |
UNIS KOMERC d.d. Sarajevo |
UKMCRK1 |
966230 |
109134 |
11,29% |
54,978284 |
0.65 |
70937.100000000006 |
0,58% |
40 |
PRETIS d.d. Vogošća |
UNPRRK1 |
4253444 |
146091 |
3,43% |
8,665216 |
12.33 |
1801302.03 |
14,81% |
41 |
GP "ŽGP" D.D. Sarajevo |
ZGPSR |
1737914 |
188834 |
10,86% |
53,431681 |
1 |
188834 |
1,55% |
42 |
ZMAJEVAC DD ZENICA - u stečaju |
ZMJVRK2 |
467776 |
18522 |
3,95% |
5,398985 |
0 |
0 |
0,00% |
43 |
ŽITOPROMET DD MOSTAR - u stečaju |
ZTPMR |
982869 |
32640 |
3,32% |
5,440489 |
0 |
0 |
0,00% |
Ukupno u Federacija BiH |
12435222.880000001 |
102,27% |
Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u Republika Srpska |
44 |
Telekom Srpske a.d. Banja Luka |
TLKM-R-A |
491383755 |
15000 |
0,00% |
1,607846 |
1.07 |
16050 |
0,13% |
Ukupno u Republika Srpska |
16050 |
0,13% |
Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u inostranstvu |
45 |
ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo |
BIGFRK3 |
10658236 |
27000 |
0,25% |
2,103954 |
1.9 |
51300 |
0,42% |
Ukupno u inostranstvu |
51300 |
0,42% |
Ukupno ulaganja u dionice |
12502572.880000001 |
102,82% |
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA |
12502572.880000001 |
102,82% |
0
3
14
8
False
False