2017-11-02T07:53:38Z
12.00
10005
10005
120
135
False
False
Naziv fonda |
|
|
Registarski broj fonda |
|
|
Naziv društva za upravljanje |
|
|
Matični broj društva za upravljanje |
|
|
JIB društva za upravljanje |
|
|
JIB investicijskog fonda |
|
|
|
|
|
IZVJEŠTAJ O PORTFOLIU INVESTICIONOG FONDA na dan 30.09.2017. |
RBr |
Naziv emitenta |
Oznaka papira |
Ukupan broj emitovanih vp/udjela |
Broj vp/udjela u vlasništvu fonda |
% vlasništva fonda |
Nabavna cijena vp/udjela |
Fer cijena vp/udjela |
Ukupna vrijednost ulaganja |
% od NVI fonda |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6
(5/4*100) |
7 |
8 |
9
(5*8) |
10 |
Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u Federacija BiH |
1 |
AMFIBOLIT DD VAREŠ - u stečaju |
AMFVR |
55328 |
13527 |
24,44% |
5,4 |
0 |
0 |
0,00% |
2 |
AMOS DD TUZLA |
AMOSR |
29911 |
5192 |
17,35% |
385,873459 |
0 |
0 |
0,00% |
3 |
ANGROSIROVINA d.d. Tuzla |
ANGSRK1 |
130217 |
19542 |
15,00% |
102,34367 |
1.85 |
36152.699999999997 |
0,31% |
4 |
ANGROPREDUZEĆE DD CAZIN |
ANPCRK1 |
193914 |
36546 |
18,84% |
191,53943 |
5.69 |
207946.74 |
1,80% |
5 |
BH Telecom d.d. Sarajevo |
BHTSR |
63457358 |
11165 |
0,01% |
20,185724 |
14.3 |
159659.5 |
1,38% |
6 |
ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo |
BNSFRK2 |
3315526 |
42968 |
1,29% |
2,465158 |
2 |
85936 |
0,74% |
7 |
BORAC EXPORT-IMPORT D.D. TRAVNIK |
BRCTR |
147605 |
23591 |
15,98% |
90,328585 |
11.34 |
267521.94 |
2,32% |
8 |
ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo |
BSNFRK2 |
3038426 |
130500 |
4,29% |
3,02156 |
2.9901 |
390208.05 |
3,38% |
9 |
ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO |
EDVIRK1 |
286889 |
4406 |
1,53% |
13 |
2.0299999999999998 |
8944.18 |
0,08% |
10 |
EKONOMSKI INSTITUT TUZLA DD TUZLA |
EINTR |
15359 |
3466 |
22,56% |
597,908252 |
48.76 |
169002.16 |
1,46% |
11 |
ENERGOINVEST - TDS d.d. Sarajevo |
ETDSRK1 |
1142530 |
69652 |
6,09% |
21,577327 |
0 |
0 |
0,00% |
12 |
GEOINŽENJERING DD SARAJEVO |
GINZR |
88358 |
22089 |
24,99% |
4,76 |
0 |
0 |
0,00% |
13 |
GP "BOSNA" d.d. Sarajevo - u likvidaciji |
GPBSRK3 |
763396 |
122798 |
16,08% |
40,717276 |
0 |
0 |
0,00% |
14 |
GP HERCEGOVINA-SARAJEVO D.D. SARAJEVO - u stečaju |
GPHSR |
72555 |
18138 |
24,99% |
6 |
0 |
0 |
0,00% |
15 |
JP HT d.d. Mostar |
HTKMR |
31586325 |
8000 |
0,02% |
6,227638 |
5.99 |
47920 |
0,41% |
RBr |
Naziv emitenta |
Oznaka papira |
Ukupan broj emitovanih vp/udjela |
Broj vp/udjela u vlasništvu fonda |
% vlasništva fonda |
Nabavna cijena vp/udjela |
Fer cijena vp/udjela |
Ukupna vrijednost ulaganja |
% od NVI fonda |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6
(5/4*100) |
7 |
8 |
9
(5*8) |
10 |
16 |
INGRAM D.D. SREBRENIK |
INGMRK2 |
1395690 |
224829 |
16,10% |
96,50816 |
12.79 |
2875562.91 |
24,88% |
17 |
IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO |
IRISRK1 |
470423 |
34296 |
7,29% |
17,660835 |
15.82 |
542562.72 |
4,70% |
18 |
JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo |
JPESR |
30354369 |
11825 |
0,03% |
32,935108 |
10 |
118250 |
1,02% |
19 |
KHK D.D. LUKAVAC |
KHKLRK1 |
3577915 |
288245 |
8,05% |
10,407813 |
1.94 |
559195.30000000005 |
4,84% |
20 |
KONFEKCIJA BORAC DD TRAVNIK |
KOBTR |
478729 |
57504 |
12,01% |
112,322969 |
0 |
0 |
0,00% |
21 |
DD ZA PROIZVODNJU KOŽNE OBUĆE BUGOJNO |
KOBUR |
1582876 |
59926 |
3,78% |
1,668725 |
0 |
0 |
0,00% |
22 |
MARKET-KOMERC DD ZENICA - u stečaju |
MAKORK3 |
253374 |
57942 |
22,86% |
120,810466 |
3 |
173826 |
1,50% |
23 |
METALOTEHNA DD TUZLA |
MTHNRK2 |
364462 |
91079 |
24,98% |
48,560249 |
3 |
273237 |
2,36% |
24 |
PLUTO D.D. NEUM |
PLTNR |
43642 |
10910 |
24,99% |
5 |
0 |
0 |
0,00% |
25 |
RK "BULEVAR" D.D. TUZLA - u stečaju |
RKBLR |
317881 |
61682 |
19,40% |
48,636555 |
0 |
0 |
0,00% |
26 |
RAZVITAK D.D. GRADAČAC |
RZVTR |
17370 |
4340 |
24,98% |
392,506689 |
0 |
0 |
0,00% |
27 |
SNAGA DD VAREŠ |
SNGARK2 |
249023 |
62210 |
24,98% |
32,659247 |
2.76 |
171699.6 |
1,49% |
28 |
IP SVJETLOST DD SARAJEVO |
SVIPR |
890633 |
83346 |
9,35% |
8,589014 |
3.18 |
265040.28000000003 |
2,29% |
29 |
TRGOVINA BORAC D.D. TRAVNIK |
TBOTRK1 |
1495418 |
189774 |
12,69% |
80,072386 |
1.99 |
377650.26 |
3,27% |
30 |
TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ |
TCMKR |
9476540 |
600 |
0,00% |
25,168767 |
23 |
13800 |
0,12% |
31 |
Tvornica konfekcije "BORAC" d.d. Banovići |
TKBBRK1 |
119290 |
14376 |
12,05% |
52,455134 |
0 |
0 |
0,00% |
32 |
TRGOVINSKI MAGAZINI D.D. B. PETROVAC - u stečaju |
TMBPR |
22147 |
393 |
1,77% |
654,771654 |
0 |
0 |
0,00% |
33 |
TRZ HADŽIĆI DD |
TRZHR |
583338 |
29167 |
5,00% |
5 |
20.99 |
612215.32999999996 |
5,30% |
34 |
TVORNICA KONFEKCIJE VAREŠ DD VAREŠ |
TVKVR |
193929 |
30592 |
15,77% |
2,92 |
0 |
0 |
0,00% |
35 |
UDARNIK DD BREZA |
UDRNRK2 |
349741 |
87400 |
24,98% |
31,915743 |
4.1399999999999997 |
361836 |
3,13% |
36 |
TURIST BEST d.d. KONJIC |
UISHRK1 |
167599 |
7367 |
4,39% |
5,540428 |
2.1 |
15470.7 |
0,13% |
37 |
UNIS KOMERC d.d. Sarajevo |
UKMCRK1 |
966230 |
109134 |
11,29% |
54,978284 |
0.59 |
64389.06 |
0,56% |
38 |
PRETIS d.d. Vogošća |
UNPRRK1 |
4253444 |
146091 |
3,43% |
8,665216 |
12.36 |
1805684.76 |
15,63% |
RBr |
Naziv emitenta |
Oznaka papira |
Ukupan broj emitovanih vp/udjela |
Broj vp/udjela u vlasništvu fonda |
% vlasništva fonda |
Nabavna cijena vp/udjela |
Fer cijena vp/udjela |
Ukupna vrijednost ulaganja |
% od NVI fonda |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6
(5/4*100) |
7 |
8 |
9
(5*8) |
10 |
39 |
GP "ŽGP" D.D. Sarajevo |
ZGPSR |
1737914 |
188834 |
10,86% |
53,431681 |
1.17 |
220935.78 |
1,91% |
40 |
ZMAJEVAC DD ZENICA - u stečaju |
ZMJVRK2 |
467776 |
18522 |
3,95% |
5,398985 |
0 |
0 |
0,00% |
41 |
ŽITOPROMET DD MOSTAR - u stečaju |
ZTPMR |
982869 |
32640 |
3,32% |
5,440489 |
0 |
0 |
0,00% |
Ukupno u Federacija BiH |
9824646.9700000007 |
85,02% |
Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u Republika Srpska |
42 |
Telekom Srpske a.d. Banja Luka |
TLKM-R-A |
491383755 |
15000 |
0,00% |
1,607846 |
1.0901000000000001 |
16351.5 |
0,14% |
Ukupno u Republika Srpska |
16351.5 |
0,14% |
Ulaganja u dionice emitenata sa sjedištem u inostranstvu |
43 |
ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo |
BIGFRK3 |
10658236 |
423000 |
3,96% |
2,053509 |
1.89 |
799470 |
6,92% |
44 |
OZON d.d. Travnik |
OZNTR |
291400 |
2490 |
0,85% |
152,005357 |
151 |
375990 |
3,25% |
45 |
Teledigital d.d. Sarajevo |
TTRSR |
435741 |
27449 |
6,29% |
27,720687 |
29 |
796021 |
6,89% |
Ukupno u inostranstvu |
1971481 |
17,06% |
Ukupno ulaganja u dionice |
11812479.470000001 |
102,22% |
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA FONDA |
11812479.470000001 |
102,22% |
0
3
18
8
False
False